UCHWAŁA NR XLII/260/2010
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca 2010r
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 07 maja 2010r
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 189/2010 z dnia 25 maja 2010r
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 191/2010 z dnia 15 czerwca 2010r
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 16.360.136,34 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15.785.499,34 zł
- dochody majątkowe w kwocie 574.637,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.370.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 365.347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 19.852.661,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.679.506,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.173.155,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.370.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 924.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 2.002.983,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na lata 2010 - 2012 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7."
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.492.525,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów 2.313.746,86 zł
2) wolnych środków 1.178.778,75 zł"
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.742.367,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.581.592,48 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9."
6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.564.000,86zł na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.313.746,86 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 850.254 zł.
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.164.000,86 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000 zł.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :
- rozdział 40002 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60014 - wydatki : W planie wydatków zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne §605 wynikające z oszczędności po przetargu na ulicę Zieloną ,w § 427 zwiększono środki na remont dróg gminnych w Murzynowie Leśnym na kwotę 50.000,00 oraz 20.000,00 na remont drogi w Młodzikowie
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 - wydatki: zmniejszono wydatki inwestycyjne w §605 przeznaczone na modernizację c.o. w budynku komunalnym w Pięczkowie tj. -30.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na budowę zbiornika kanalizacyjnego w Pięczkowie o 500,00zł
Dz. 710 Działalność usługowa:
- rozdział 71004 wydatki : Plan wydatków zwiększono o kwotę 85.640,00 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :
- rozdział 75107 - dochody i wydatki : na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-680-13/10 z dnia 28 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w czasie II tury Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokonano przesunięć między paragrafami
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75421 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup żywności oraz usługi telekomunikacyjne
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75862 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 -wydatki : Zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
- rozdział 80103 - wydatki: zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w budynku przedszkolnym w Pięczkowie .
Dokonano przesunięcia kwoty 7.900,00 zł z § 4210 do paragrafu 6060 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Pięczkowie -(przedszkole Witowo), w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego.
Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w § 4210 kwotę 7.900,00 zł.
Ponadto zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
- rozdział 80110 - wydatki: Zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
- rozdział 80114 - wydatki: zgodnie z wnioskiem dyrektora Gminnego Ośrodka Oświaty dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
- rozdział 80148 - wydatki: Zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 - dochody i wydatki : Na podstawie zawiadomienia Wojewody Nr FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 1.276,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych . Jednocześnie wprowadzono kwotę po stronie wydatków w § 3110 w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- rozdział 85216 - dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Nr FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 1.660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie wprowadzono kwotę po stronie wydatków w § 3110 w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- rozdział 85295- wydatki: w Ośrodku Pomocy Społecznej przesunięto kwotę 200,00 zł z § 430 na § 422 z przeznaczeniem na zakup żywności.
W Urzędzie Gminy zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na transport żywności.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- rozdział 85395 - dochody i wydatki : Plan dochodów zmniejszono o kwotę 42.253,50 zł w § 2008 oraz o kwotę 7.456,50 zł w § 2009 zgodnie ze wskazaniem błędu przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Uchwała Nr 11/842/2010. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 -wydatki : Zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
- rozdział 85415 -wydatki : zwiększono plan wydatków w § 324 o kwotę 3.612,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 -wydatki : Zwiększono plan wydatków w § 6220 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Kultury, ponadto zwiększono plan wydatków w § 6050 z przeznaczeniem na remont i modernizacje świetlic wiejskich.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92605 -dochody i wydatki : Zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.400,00 zł z tytułu darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kosiarki na boisko w Krzykosach
- wydatków- dokonano przesunięć miedzy paragrafami , w § 606 zwiększono kwotę 12.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki na boisko sportowe w Krzykosach oraz boisko sportowe w Sulęcinie oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając