UCHWAŁA Nr XLVI/385/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 grudnia 2022r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/326/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/334/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Zarządzeniem Nr 230/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/343/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 236/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XL/353/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 lipca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 242/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2022r.
Zarządzeniem Nr 245/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2022r.
Uchwałą Nr XLI/356/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2022r.,
Uchwałą Nr XLIV/380/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 10 listopada 2022r.,
Zarządzeniem Nr 259/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 2 grudnia 2022r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 51.227.062,52 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 49.492.959,48 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.734.103,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.593.077,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 822.194,00 zł."
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 64.035.062,52 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 50.212.107,12 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.822.955,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.593.077,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.595.298,99 zł."
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.274.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.788.317,13 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 152.815,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 3.000.000,00 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
10.2 Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17.208,82 zł, tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 r."
7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 3.232.390,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."
8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."
9) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków majątkowych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 9."
10) § 15a otrzymuje brzmienie:
„§ 15a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków, na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10."
11) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§ 15b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11."
§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak
Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [219 KB]
Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [233 KB]
Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. [225 KB]
Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. [216 KB]
Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2022 r. [195 KB]
Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r. [281 KB]
Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 [301 KB]
Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe w 2022r. finansowane środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [202 KB]
Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 r. [205 KB]
Załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. [207 KB]
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVI/385/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01044 – wydatki: Wycofano środki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne – Sulęcinek". Pozostały środki na przygotowanie dokumentacji.
-rozdział 01095 – dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu nagrody uzyskanej przez sołectwo Pięczkowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Aktywne sołectwo". Po stronie wydatków środki wprowadzono w rozdziale 80104 § 6050.
Dz. 020 Leśnictwo:
-rozdział 02095 – dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zmniejszono planowane środki na zakup materiałów.
Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji na lokalny transport zbiorowy.
-rozdział 60016 i 60020- wydatki: Zwiększono planowane środki na zakup usług pozostałych, a zmniejszono na zakup materiałów na drogi. Dokonano korekty w funduszu sołeckim sołectwa Miąskowo środki na przedsięwzięcie „Zakup wiaty przystankowej" z rozdziału 60016 przesunięto do rozdziału 60020 § 4210 +2.000 zł.
Dokonano korekty również w Załączniku Nr 8 dotyczącym wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody: Zwiększono planowane dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów, zmniejszono planowane wpływy z tytułu ustanowienia służebności. Część wpływów w paragrafie 0770 przesunięto do rozdziału 70007.
-rozdział 70007- dochody: Zwiększono planowane dochody z najmu i wpływy z usług.
Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy w § 0970. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
-rozdział 75085 –wydatki: Zmniejszono wydatki w CUW. Przesunięto środki miedzy paragrafami.
-rozdział 75095 – dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę procesu nadawania numerów PESEL Ukraińcom. Środki ujęto również po stronie wydatków w UG. Zwiększono plan dochodów w § 0690.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412 –dochody i wydatki: Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży używanych samochodów strażackich. Zwiększono środki na utrzymanie gotowości jednostek OSP.
-rozdział 75495 – dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom. Środki ujęto również po stronie wydatków w OPS.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75615 i 75616- dochody: Zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80107, 80148- dochody i wydatki: zwiększono dochody w szkołach, i stołówkach szkolnych, zmniejszono planowane dochody w przedszkolach. Zwiększono wydatki w szkołach oraz dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.
-rozdział 80195 – dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku z organizacją wycieczek szkolnych.
Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154 –wydatki: Przesunięto między paragrafami środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktycznego.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85205, 85219, 85504 –wydatki: Na podstawie wniosków Kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami, rozdziałami i działami. Dokonano korekty ZFŚS.
-rozdział 85213 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30.11.2022r. zmniejszono plan dotacji na składki zdrowotne. Jednocześnie środki zmniejszono po stronie wydatków OPS.
-rozdział 85216 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30.11.2022r. zmniejszono plan dotacji na zasiłki stałe. Jednocześnie środki zmniejszono po stronie wydatków OPS.
-rozdział 85228 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.4696.2022.7 z dnia 14.11.2022r. zmniejszono plan dotacji na usługi opiekuńcze. Jednocześnie środki zmniejszono po stronie wydatków OPS.
-rozdział 85295 –dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków w OPS.
Zwiększono planowane dochody w § 0970 w U.G.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85395 –dochody i wydatki: Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wprowadzono środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w § 0920 i 0940. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 85502 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10.11.2022r. oraz zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10.11.2022r. zwiększono środki na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków.
Ponadto zwiększono plan dochodów w § 0920 i 2360, a zmniejszono w § 0970.
-rozdział 85503 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 9.11.2022r. zwiększono środki na Kartę Dużej Rodziny. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków OPS.
-rozdział 85504 –dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków w OPS.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody w § 0920 i § 0970. Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych na oczyszczalni.
- rozdział 90002 – dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody w § 0690 i § 0920. Dokonano korekty ZFŚS.
- rozdział 90005 – dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców w związku z realizacją inwestycji „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
- rozdział 90005 – dochody i wydatki: Zaplanowano dochody i wydatki związane z zakupem i preferencyjną sprzedażą węgla uprawnionym mieszkańcom gminy.
Dz. 921 Kultura fizyczna
- rozdział 92109 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy w § 0970. ֻZwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury. Zwiększono środki na przewozy uczniów na zawody sportowe.
Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92695 –wydatki: Zwiększono środki na place zabaw.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak