Uchwała Nr XXXIII/300/2021

Uchwała

UCHWAŁA Nr XXXIII/300/2021

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXII/210/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 146/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 149/2021 z dnia 24 lutego 2021r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/211/2021 z dnia 11 marca 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/223/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/232/2021 z dnia 27 maja 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/249/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/267/2021 z dnia 21 września 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/278/2021 z dnia 28 października 2021r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/289/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 51.529.054,39 zł

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.221.548,40 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6.307.505,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.260.980,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.401.512,15 zł.”

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 51.021.324,39 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 45.014.229,48 zł

 - wydatki majątkowe w kwocie 6.007.094,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 13.260.980,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.091.039,16 zł.”

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 507.730,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.173.270,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .”

5)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.682.152,49 zł

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 131.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

6)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3)     dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,

5)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

7)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.300,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”

8)     § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.477.250,00zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.”

9)     Dokonuje się sprostowania w wydatkach funduszu sołeckiego i ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków bieżących i majątkowych finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2021 r. [74 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2021 r. [76 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. [67 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r. [70 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychodu i rozchodu budżetu w 2021 r. [47 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r. [53 KB]
 Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 [60 KB]
 Załącznik nr 8 - Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [48 KB]

Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e

 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr  XXXIII/300/2021  z dnia 28 grudnia 2021r.

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

-rozdział  01010- dochody: Dostosowano wysokość planu do uzyskanych dochodów.

-rozdział  01030- wydatki: Zwiększono środki planowane na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

-rozdział  40002- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu dostarczania wody. Zwiększono planowane wydatki na zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz ZFŚS. Dokonano przesunięć wydatków w paragrafach płacowych.

 

Dz. 600 Transport i łączność:

-rozdział  60004- dochody: Dostosowano wysokość planu do uzyskanych dochodów.

-rozdział  60016- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS. W § 6050 przesunięto środki między zadaniami.

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

-rozdział 70005- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu ustanowienia służebności oraz z tytułu najmu.

 

Dz. 710 Działalność usługowa:

-rozdział 71004- dochody: Dostosowano wysokość planu do uzyskanych dochodów.

 

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75023- wydatki: Zwiększono plan wydatków na poszczególnych paragrafach. Dokonano przesunięć między paragrafami. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.

-rozdział 75085- dochody: Na podstawie wniosku Dyrektora CUW dokonano przesunięć między paragrafami.

-rozdział 75095- dochody: Zwiększono plan dochodów w § 0690.

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-rozdział  75412- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania. Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/363/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8.12.2021r. wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Krzykosy 25.000zł.

W planie wydatków zwiększono środki na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych,  na zakup usług pozostałych oraz na ubezpieczenie pojazdów.

Zabezpieczono środki na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Krzykosy 27.200 zł.

-rozdział  75495- dochody: Zmniejszono planowane dochody w paragrafie 0970.

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

-rozdział 75601- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

-rozdział 75615- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, a zmniejszono wpływy planowane z tytułu odsetek.

-rozdział 75616- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

-rozdział 75618- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

-rozdział 75621- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Dz. 758 Różne rozliczenia:

-rozdział 75814- dochody: Zmniejszono planowane dochody z tytułu refundacji za środki wypłacone dla żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe.

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

-rozdział 80101, 80104, 80113- wydatki: W planie wydatków, na wniosek dyrektorów szkół, przesunięto środki między paragrafami i rozdziałami. Wprowadzono środki na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkół w Sulęcinku”. Zwiększono wydatki w szkołach o kwotę 1.565 zł. Zmniejszono środki przeznaczone na dotację na przedszkola niepubliczne dla Gminy Zaniemyśl o 3.000 zł, a zwiększono środki przeznaczone dla Gminy Środa Wlkp o 3.000 zł.

-rozdział  80101- dochody: Zwiększono planowane dochody w § 0970. Środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzykosach” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przesunięto z planu dochodów szkoły do planu dochodów Urzędu Gminy.

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

-rozdział 85154 wydatki: Zwiększono środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przesunięto środki między paragrafami.

-rozdział 85195 dochody i wydatki: Wprowadzono plan dochodów z tytułu nagrody uzyskanej w konkursie „Rosnąca odporność” związanym z działaniami profrekwencyjnymi w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 1.000.000 zł. Zmniejszono środki na utrzymanie infolinii COVID-19, a w planie wydatków dokonano przesunięcia środków między paragrafami.

 

Dz. 852 Pomoc społeczna:

-rozdział 85214, 85219, 85295 wydatki: Na wniosek kierownika OPS przesunięto środki między rozdziałami.

 

Dz. 855 Rodzina:

-rozdział  85501- dochody i wydatki: Zmniejszono planowane dochody z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. W planie wydatków dokonano przesunięcia środków między paragrafami.

-rozdział  85502- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu wyegzekwowanych alimentów. W planie wydatków dokonano przesunięcia środków między paragrafami.

-rozdział  85504- dochody i wydatki: Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 1.12.2021r. wprowadzono środki na realizację zadania w „Programie asystent rodziny na rok 2021”. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.

 

 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 –dochody i wydatki: Zmniejszono planowane wpływy z tytułu usług odbioru ścieków, a zwiększono wpływy z tytułu odsetek. W planie wydatków zwiększono środki planowane na zakup materiałów, zakup energii, opłaty i składki oraz ZFŚS.

- rozdział 90002 –dochody i wydatki: Zwiększono wpływy planowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Zmniejszono planowane odsetki. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami. Zwiększono plan wydatków na koszty postępowania sadowego.

- rozdział 90005 –dochody i wydatki: Usunięto planowane dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych w związku z inwestycją „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy”. Dotacja wpłynie w 2022r. W planie wydatków zmniejszono środki na realizację w/w inwestycji. Inwestycja częściowo będzie realizowana w 2022r. Zwiększono środki planowane na wpłaty zaliczek i na zwroty zaliczek.

- rozdział 90015 –wydatki: Zwiększono środki na oświetlenie uliczne.

- rozdział 90026 –dochody: Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w planie dochodów, wprowadzono środki w związku z realizacją przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”.

- rozdział 90095 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika interwencyjnego. Zwiększono środki w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego.

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109, –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług pozostałych w świetlicach.

 

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- rozdział 92605, –wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów w ZS w Pięczkowie (stół do tenisa) oraz środki na zakup energii na boiska.