UCHWAŁA NR XXXVII/327/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 kwietnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/306/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/320/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/327/2022 z dnia 29.04.2022 r. [281 KB]
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/327/2022 z dnia 29.04.2022 r. [819 KB]
UZASADNIENIE
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030:
Kwota dochodów została zwiększona o 1 681 218,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 681 218,20 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzykosy na dzień 29.04.2022 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 1 616 218,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 501 218,20 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 115 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzykosy na dzień 29.04.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -6 373 000,00 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku
Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Dochody ogółem: | 44 659 734,25 zł | +1 681 218,20 zł | 46 340 952,45 zł |
dochody bieżące, w tym: | 36 721 140,49 zł | +1 681 218,20 zł | 38 402 358,69 zł |
z tytułu dotacji bieżących | 6 617 549,00 zł | +1 671 218,20 zł | 8 288 767,20 zł |
pozostałe | 12 878 167,49 zł | +10 000,00 zł | 12 888 167,49 zł |
dochody majątkowe | 7 938 593,76 zł | 0,00 zł | 7 938 593,76 z |
Wydatki ogółem: | 51 097 734,25 zł | +1 616 218,20 zł | 52 713 952,45 zł |
wydatki bieżące, w tym: | 37 167 304,14 zł | +1 501 218,20 zł | 38 668 522,34 zł |
wynagrodzenia z narzutami | 16 628 620,04 zł | -12 524,17 zł | 16 616 095,87 z |
wydatki majątkowe | 13 930 430,11 zł | +115 000,00 zł | 14 045 430,11 zł |
Wynik budżetu | -6 438 000,00 zł | +65 000,00 zł | -6 373 000,00 zł |
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł. Wycofano przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (637 324,05 zł) oraz zwiększono zaangażowanie wolnych środków.
Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 637 324,05 zł.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku
Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Przychody budżetu, w tym: | 8 904 413,05 zł | -65 000,00 zł | 8 839 413,05 zł |
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 637 324,05 zł | -637 324,05 zł | 0,00 zł |
wolne środki | 5 039 073,70 zł | +572 324,05 zł | 5 611 397,75 zł |
Rozchody budżetu | 2 466 413,05 zł | 0,00 zł | 2 466 413,05 zł |
W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.
Dodano następujące przedsięwzięcia:
1) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie- etap II;
Umowa będzie realizowana w 2022 i 2023r.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność (WRPO 2014+).
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8.1 | 2,48% | 4,75% | 2,00% | 1,79% | 0,76% |
8.3 |
12,55% | 10,77% | 10,82% | 10,54% | 10,54% |
8.3.1 | 15,70% | 13,92% | 13,98% | 13,70% | 13,75% |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
8.1 | 0,61% | 0,40% | 0,17% | 0,07% | |
8.3 | 11,59% | 10,64% | 14,26% | 17,36% | |
8.3.1 | 14,79% | 13,84% | 14,26% | 17,36% | |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak