Uchwała Nr LI/308/2018

UCHWAŁA Nr LI/308/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 października 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.113.126,00 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.338.496,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 774.629,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.019.787,08 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 482.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 211.871,20 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 34.443.126,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.807.055,49 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.636.070,51 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.019.787,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 482.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 611.647,20 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.330.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.890.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.913.384,08 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.198.007,28 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 3.113.384,08 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

---

Załączniki:
 Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
 Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
 Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]
 Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
 Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2018 r. [pdf]
 Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r. [pdf]
 Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki w 2018 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
 Załącznik Nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]

 

---

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010 dochody i wydatki: W związku z przedłużającą się procedurą przetargową przesunięto realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" z roku 2018 na kolejne lata. W planie wydatków pozostawiono 310.000zł. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych oraz ze zwrotu VAT od inwestycji.
-rozdział 01042 wydatki: Zabezpieczono środki na usługi archeologiczne związane z „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Miąskowo".
-rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono dotację celową na dofinansowanie „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin" oraz „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy". Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 020 Leśnictwo:
-rozdział 02095- dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich. Zwiększono środki na szacowanie szkód łowieckich.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów, opłaty do Wód Polskich oraz wynagrodzenia (wcześniejsza nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na emeryturę). Dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na wynagrodzenia (800 zł). Na wniosek sołectwa Witowo przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Odwodnienie drogi" § 4300 -4.800 zł na przedsięwzięcie „Zakup tablic informacyjnych" rozdział 75095 § 4210 +4.400 zł oraz przedsięwzięcie „Montaż karmników i budek lęgowych" rozdział 90004 §4210 +400 zł.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
-rozdział 70005- dochody: Zwiększono planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zmniejszono planowane wpływy z najmu.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018r. wprowadzono plan dotacji na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.
-rozdział 75022- wydatki: zaplanowano środki na zakup zestawu do transmisji posiedzeń Rady Gminy.
-rozdział 75085- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 75095- wydatki: zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witowo na przedsięwzięcie „Zakup tablic informacyjnych".

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 z dnia 8.10.2018r. zwiększono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75814- dochody i wydatki: Na podstawie uchwały Nr LXIV/520/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiotelefonu przez OSP Sulęcin. Na podstawie uchwały Nr LXIV/530/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP Pięczkowo. Na podstawie uchwały Nr LXV/545/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu pompowego przez OSP Krzykosy. Środki z dotacji wprowadzono po stronie dochodów, jednocześnie zabezpieczając z budżetu Gminy 28.000 zł na powyższe cele.
Ponadto przesunięto środki z §4300 do § 2820 z przeznaczeniem na dotację dla OSP Sulęcinek.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75601- dochody: Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
-rozdział 75615- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od podatków opłacanych przez osoby prawne.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu różnych wpływów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody i wydatki: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21.08.2018r. Nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększono plan subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie.
-rozdział 75814- dochody: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r. wprowadzono plan dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.
Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148 i 85401– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami. Zwiększono wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85213 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r. zwiększono plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Zmniejszono planowane wydatki na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych oraz planowaną refundację wydatków z tego tytułu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r. zwiększono plan dotacji na stypendia dla uczniów. Wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS jednocześnie zabezpieczając wymagany wkład własny.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85501 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami zabezpieczając plan na wynagrodzenia oraz na usługi telekomunikacyjne.
- rozdział 85502 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2.10.2018r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne. Wprowadzono środki również po stronie wydatków. Zwiększono kwoty dochodów planowanych z tytułu wyegzekwowania zaległych alimentów. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwoty dochodów planowanych z tytułu alimentów.
- rozdział 85503 – dochody: W OPS wprowadzono plan dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów z tytułu usług na oczyszczalni ścieków o 50.000 zł oraz z tytułu odsetek o 200 zł. Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o 11.500 zł.
- rozdział 90002 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w § 0690, 0920 i 0970. Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu wynagrodzeń.
- rozdział 90004 –wydatki: Na wniosek sołectwa Witowo zabezpieczono środki na przedsięwzięcie „Montaż karmników i budek lęgowych".
- rozdział 90005 –dochody i wydatki: Ze względu na brak dofinansowania wycofano z planu dochodów i wydatków środki związane z realizacją inwestycji „Wytwarzanie inwestycji ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
- rozdział 90013 – wydatki: Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.
- rozdział 90015 – wydatki: Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.
- rozdział 90095 – dochody i wydatki: Zmniejszono planowane wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz planowaną refundację wydatków z tego tytułu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Na wniosek sołectwa Sulęcinek przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" rozdział 92195§ 4300 -5.400 zł na przedsięwzięcie „Remont świetlicy wiejskiej" rozdział 92109 § 4210 +5.300 zł oraz §4270 +100 zł. Zwiększono wydatki na „Budowę sceny plenerowej Sulęcin" o 10.000 zł.
- rozdział 92116 –wydatki: Zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy o 12.000 zł.
- rozdział 92195 – dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr LXIV/524/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku 3.500 zł. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków § 4210.
Na wniosek sołectwa Garby przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Doposażenie placu do imprez wiejskich" § 4210 -700 zł na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie" § 4300 +700 zł.
Na wniosek sołectwa Krzykosy przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Zakup i montaż siedzeń w amfiteatrze" § 4270 -4.000 zł na przedsięwzięcie „Urządzenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach" § 4300 +4.000 zł. W § 4300 zmniejszono środki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" FS Sulęcinek -5.400 zł.
Ponadto w §4300 zwiększono planowane wydatki na urządzenie terenu rekreacyjnego na Glinkach w Krzykosach.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup części do kosiarki w Pięczkowie.
- rozdział 92695 –wydatki: Przesunięto między paragrafami środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Murzynowo Leśne. Przesunięto środki na montaż huśtawki w Garbach do § 4300.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak